myrrdin 

Kannst Du so machen. Schau Dir aber an, wie weit der DJ laufen muss, damit Du mit einer Option den Verlust der drei übrigen ausgleichen kannst. Ich würde es an Deiner Stelle jedenfalls zunächst als Papertrade probieren. Ich gehe beim Trade eines Ausbruchs anders vor: Ich warte, bis der Ausbruch kommt. An die Stelle des Ausbruchs (= besonders ausgezeichneter Widerstand) setze ich intraday oder end of day eine Order für einen Future zum Einstoppen. (Kannst auch eine Option kaufen.) Stopp unterhalb des Tiefs für den Tag des Ausbruchs oder des Vortages. Wichtig ist es beim Traden eines Ausbruchs, dass Dir klar ist, über welchen Widerstand der Future ausbricht. Mit besten Grüßen, Myrrdin

Ja,papertrading werde ich mal probieren........zum analysieren braucht man ein chart der zeigt bei bei welchen underlying der kontrakt ein bestimmten preis hat die sofware Optionvue zeigt sowas sagt mein broker bei der TWS ist das nicht genau hier ein Bild wie sowas aussieht .......hast du ne Ahnung ob das bei thinkorswim dabei ist

Barolo 

Ja,papertrading werde ich mal probieren........zum analysieren braucht man ein chart der zeigt bei bei welchen underlying der kontrakt ein bestimmten preis hat die sofware Optionvue zeigt sowas sagt mein broker bei der TWS ist das nicht genau hier ein Bild wie sowas aussieht .......hast du ne Ahnung ob das bei thinkorswim dabei ist

Keine Ahnung - war nie Kunde von thinkorswim. Sagen sie Dir aber sicher auf Anfrage.

Zum Bild: Der Preis einer Option hängt schon noch von anderen Faktoren ab als vom Preis des Underlyings .... Zur ganz groben Abschätzung (ohne Berücksichtigung einer Veränderung der Volatilität und des Zeitwertes) kannst Du auch einfach die Preise der verschiedenen in Frage kommenden Optionen im Tool Deines Brokers oder auf der Homepage der jeweiligen Börse anschauen.

Mit besten Grüßen, Myrrdin

myrrdin 

Keine Ahnung - war nie Kunde von thinkorswim. Sagen sie Dir aber sicher auf Anfrage. Zum Bild: Der Preis einer Option hängt schon noch von anderen Faktoren ab als vom Preis des Underlyings .... Zur ganz groben Abschätzung (ohne Berücksichtigung einer Veränderung der Volatilität und des Zeitwertes) kannst Du auch einfach die Preise der verschiedenen in Frage kommenden Optionen im Tool Deines Brokers oder auf der Homepage der jeweiligen Börse anschauen. Mit besten Grüßen, Myrrdin

Ja, Volatilität und zeitwert müssen natürlich dabei sein......hast du ein link von einer Börse wo man sich das anschauen kann...

Barolo 

Ja, Volatilität und zeitwert müssen natürlich dabei sein......hast du ein link von einer Börse wo man sich das anschauen kann...

Auf den Sites der Börsen (z. B. https://www.cme.com/) findest Du lediglich die Optionspreise. Zur Ermittlung des Einflusses von Volatilität und Zeitwertverlust gibt es diverse Tools. Die google-Suche "Options tool volatility theta" führt zu 352.000 Ergebnissen - da ist sicherlich etwas dabei. Bin aber hier kein Experte. Für den Verkauf von Optionen ist das nicht von so großer Bedeutung.

Für mich ist es lediglich wichtig, ob die Volatilität zum Zeitpunkt des Verkaufs eher hoch oder niedrig ist. Diese Daten erhalte ich unter anderem von MRCI und von IVolatility. Du findest beide Firmen im Internet.

Mit besten Grüßen, Myrrdin

nochmal zu den positionen ich halte der zeit 4 bull puts auf aktien und ETF´s...... keine calls du hast gesagt das deine positionen ausgeglichen sind..........ist das nicht ein nullsummen spiel was du da machst, da du ja 10 jahre so handels must du ja strategisch irgendwann eine seite glatt stellen oder!?

gruß Barolo

Barolo 

nochmal zu den positionen ich halte der zeit 4 bull puts auf aktien und ETF´s...... keine calls du hast gesagt das deine positionen ausgeglichen sind..........ist das nicht ein nullsummen spiel was du da machst, da du ja 10 jahre so handels must du ja strategisch irgendwann eine seite glatt stellen oder!? gruß Barolo

Nein, es ist kein Nullsummenspiel.

Annahme: Ich verkaufe morgen 75er Calls und 30er Puts auf den Future CLM (WTI Crude Oil, fällig im Juni). Falls der Ölpreis im Juni zwischen 30 $ und und 75 $ liegt, verfallen beide Optionen wertlos. Der Verkaufspreis bleibt auf meinem Account, sofern ich nicht eine Seite vorab glatt gestellt habe.

Ich muss nicht glatt stellen, die Optionen verfallen am Fälligkeitstag.

Diese Sachverhalte findest Du im Buch von Jens Rabe im Detail beschrieben.

Mit besten Grüßen, Myrrdin

myrrdin 

Nein, es ist kein Nullsummenspiel. Annahme: Ich verkaufe morgen 75er Calls und 30er Puts auf den Future CLM (WTI Crude Oil, fällig im Juni). Falls der Ölpreis im Juni zwischen 30 $ und und 75 $ liegt, verfallen beide Optionen wertlos. Der Verkaufspreis bleibt auf meinem Account, sofern ich nicht eine Seite vorab glatt gestellt habe. Ich muss nicht glatt stellen, die Optionen verfallen am Fälligkeitstag. Diese Sachverhalte findest Du im Buch von Jens Rabe im Detail beschrieben. Mit besten Grüßen, Myrrdin

also handels du zum größten teil strangles ????........in meinen fall müsste ich irgendwann den VIX kaufen bzw. calls um meine bull spreads noch mal absichern zu können aber da weis ich nicht ob das zur nullsumme wird hast du da eine idee für mich.........

gruß

Barolo 

also handels du zum größten teil strangles ????........in meinen fall müsste ich irgendwann den VIX kaufen bzw. calls um meine bull spreads noch mal absichern zu können aber da weis ich nicht ob das zur nullsumme wird hast du da eine idee für mich......... gruß

Nein, ich handle nur teilweise Strangles. Aber ich schaue, dass etwa gleich viele Puts wie Calls dabei sind. Das hilft mir, den Kontostand meines Depots gleichmäßig zu halten. Beispiel: Ich halte short Calls in Crude Oil und Soybeans sowie short Puts in Live Cattle und Natural Gas. So erreiche ich etwas Unabhängigkeit von Schwankungen des Dollarkurses.

Welche bull spreads möchtest Du absichern ?

Mit besten Grüßen, Myrrdin

myrrdin 

Nein, ich handle nur teilweise Strangles. Aber ich schaue, dass etwa gleich viele Puts wie Calls dabei sind. Das hilft mir, den Kontostand meines Depots gleichmäßig zu halten. Beispiel: Ich halte short Calls in Crude Oil und Soybeans sowie short Puts in Live Cattle und Natural Gas. So erreiche ich etwas Unabhängigkeit von Schwankungen des Dollarkurses. Welche bull spreads möchtest Du absichern ? Mit besten Grüßen, Myrrdin

ich halte derzeit DAL,PG,ETR und den ETF......XLY

Barolo 

ich halte derzeit DAL,PG,ETR und den ETF......XLY

Sind das Aktien oder Optionen auf Aktien oder Futures auf Aktien ?